星期日, 22 5 月, 2022

大佬也看錯了?芒格大手筆減持阿裡!“中國巴菲特”持續補倉騰訊

“我覺得阿裡巴巴是一個合理的投資,至少目前來看,買入阿裡巴巴股票並沒有看起來風險那麼巨大。”

話音剛落不久,“股神”沃倫·巴菲特的黃金搭檔查理·芒格旗下的Daily Journal一季度對其持有的中國互聯網巨頭阿裡巴巴的投資削減了一半。

今年年初,受中概退市危機、國內互聯網監管政策等多重因素影響,互聯網股票又經歷了一輪大調整。美股阿裡巴巴股價直接跌破100美元大關,港股阿裡巴巴也跌破100港元,而去年四季度,美股阿裡巴巴最低價為108美元,芒格一季度選擇對半減持,可能以“割肉”局面出局。

芒格對半減持阿裡巴巴

在互聯網股票大幅調整之際,此前一向看好阿裡巴巴的芒格在這個時間點減持了阿裡巴巴。

4月11日,查理芒格此前一直擔任董事長的Daily Journal向美國證券交易委員會提交的一份檔顯示,今年第一季度該公司售出了302,060張阿裡巴巴美國存托憑證,將其投資減少至30萬美國存托憑證。

值得注意的是,阿裡巴巴是Daily Journal在今年一季度唯一減持的投資標的,芒格對美國銀行、富國銀行、美國合眾銀行等持倉保持不變。

實際上,芒格關注阿裡巴巴已有一段時間,2021年一季度,芒格首次建倉買入阿裡巴巴,隨後持續加倉,去年四季度,芒格旗下的Daily Journal 翻倍增持阿裡巴巴,持倉股數增至60.206萬股。

據whalewisdom估算,去年四季度加倉完成後,芒格持有阿裡巴巴的成本為155.07美元/股,而2021年底阿裡巴巴的收市價為118.79美元/股,這也就意味著,即便芒格去年四季度大幅加倉了阿裡巴巴,但虧損幅度仍超20%。

今年一季度,中概退市危機、俄烏衝突、國內互聯網監管政策等利空因素接踵而至,同時國內疫情零星暴發,不少投資者擔憂國內疫情反復和消費疲軟影響互聯網平臺業績,中長期擔憂國內移動互聯網紅利見頂。

在美股上市的中概互聯網股票以及在港股上市的互聯網科技股票,今年一季度經歷了一波史詩級的下跌。

在此期間,美股上市的阿裡巴巴直接跌破100美元/股,港股上市的阿裡巴巴也失守100港元大關,芒格選擇在此時間點減持,可能出現了一定虧損。

在一年一度的Daily Journal股東會上,芒格曾表達其對阿裡巴巴的看法,他認為阿裡巴巴競爭力很強,即便在競爭激烈的零售領域也有極佳競爭力。“投資阿裡巴巴是讓我感到舒適的投資決策。”

芒格還提到,中國經濟增長更強勁,有很多有競爭力的企業,很多價格也很便宜,所以我們決定投資中國。

隨後,芒格在今年3月底宣佈將卸任Daily Journal董事長一職。芒格自1977年以來一直擔任董事長,負責監督Daily Journal的投資組合。

段永平接連出手

面對互聯網科技的拋售潮,有著“中國巴菲特”之稱的段永平持續抄底、補倉。

今年3月14日、15日,段永平連續表態,將賣伯克希爾,繼續抄底加倉騰訊。而就在前一天,段永平已經表態,將加倉騰訊,其表示:“這個禮拜五有一批145的蘋果的put到期,很久以前賣的。這筆錢出來可以考慮放一半在騰訊上。”

值得一提的的是,段永平抄底互聯網股票已有一段時間,去年8月4日,段永平曾發文稱買入騰訊控股,並表示如果下跌還會繼續買入。14天后,8月18日段永平再次發文表示買入騰訊控股。

2021年底,段永平將抄底對象又瞄準了拼多多。12月6日,段永平發文表示,準備再次風投一下拼多多。“雖然還是看不懂商業模式,但拼多多對農產品的支持還是非常有意義的,準備再次風投一下。”

段永平在投資圈久負盛名,其價值投資理念與巴菲特一脈相承,過去多年一直重倉蘋果和茅臺等,在抄底網易大賺上百倍後更是一戰成名。此外,段永平還是知名的企業家,曾以創立“小霸王”和“步步高”兩個知名品牌而聞名全國,後擔任步步高集團董事長。

在股票投資方面,段永平一直堅定巴菲特的“三不原則”,即不做空、不借錢、不懂不做。同時,堅定買股票就是買公司,需要好的生意模式、好的企業文化以及好的價格。在過去數十年的投資中,重倉網易、蘋果、茅臺等股票,為段永平獲得了數以億計的利潤。

(文章來源:證券時報網)

#芒格 #阿裡 #中國巴菲特 #騰訊 #段永平

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