Tuesday, May 28, 2024

做空機構渾水盯上黑石:Here Comes the Cliff!

做空機構渾水創始人卡森·布洛克(Carson Block)表示,正在做空黑石的抵押貸款信託,預計其可能面臨流動性危機。

據外媒報道,做空機構Muddy Waters(渾水)的首席執行官卡森·布洛克(Carson Block)週三透露,由萬億資產管理巨頭黑石集團管理的黑石抵押貸款信託(Blackstone Mortgage Trust,代碼BXMT)面臨現金緊縮的風險,已經開始做空該信託基金。

布洛克預測,該信託將不得不在明年年中「大幅削減股息」,並且「面臨流動性危機的真正風險」。受該消息影響,BXMT在週三暴跌8%。

報告開頭寫道:「懸崖來了!」

渾水網站發佈報告概述了其做空BXMT的原因,強調利率互換和操縱風險評級/損失準備金掩蓋了BXMT貸款賬簿的嚴重惡化。渾水認爲,從2024年開始,隨着估計160億美元的互換終止,其他問題將顯而易見:

· BXMT可能會在2024年下半年大幅削減股息,目前SOFR,我們預計BXMT將季度股息削減至少50%;

· 我們認爲大量借款人將無法再融資和償還BXMT;

· BXMT面臨流動性危機的風險;

· 即使假設降息,BXMT的232億美元賬面貸款淨值的損失也可能達到約25億美元至約45億美元。BXMT的市值目前爲40億美元,面臨着被這些損失徹底抹去的風險,這些損失將不計入BXMT現有的損失撥備中。

對此,黑石集團回應表示,「我們認為,這份自私自利和誤導性的報告只是為了對BXMT的股價產生負面影響,以謀求賣空者自身的利益。」

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